・バーチャルレストラン 2021年9月分　相殺明細書　\172,239 →9・10月分の相殺明細書は10月分の相殺明細書のため、9月分は他に資料があると思われます。 　　↓ ご確認いただいている「相殺明細書 2021年9月10月分 20211109_1594 請求書（相殺）.pdf」に9月分も含まれています。 →9月分も含まれているとなると、9/30付の支払明細書の 材料費及びロイヤリティ　\172,239　が重複してしまうと思うのですが、 「相殺明細書 2021年9月10月分 20211109_1594 請求書（相殺）.pdf」の1つ前の資料に同額の相殺明細書はありませんでしょうか。 ※支払明細書に記載のある「材料費及びロイヤリティ」の金額と一致する相殺明細書が他の月はそろっています。 　　↓(白鳥 先方に2021年9月分の相殺明細書を再送してもらいました。下記フォルダをご確認ください。 https://www.dropbox.com/sh/wpytxwhyp9b6wf7/AACZQoVxVDkDvO9wsE4APMqua?dl=0 -------- ・UberEats　元祖韓国ワッフル専門店　\45,695 　　↓ すみません。該当の資料に\45,695の金額が見当たらずわかりません。下記の資料で合っていますでしょうか？ https://www.dropbox.com/s/fc6s8wvzbg6h7bj/%E6%94%AF%E6%89%95%E6%98%8E%E7%B4%B0%E6%9B%B8%202021%E5%B9%B412%E6%9C%88%E5%88%86.pdf?dl=0 →ここに記載のある\88,623のうち、\42,928はubereatsの支払概要で確認できましたが記載の金額が確認できていません。 　総額の資料でも構いませんので、総売上(手数料引かれる前)とuberへの手数料が確認できる資料はありますでしょうか。 　　↓(白鳥 2021年12月の明細を下記フォルダに入れました。 https://www.dropbox.com/sh/lh57cf9ewb91sop/AACvnzjqHIa-NCYp6TqJvEBca?dl=0 総売上(手数料引かれる前)とuberへの手数料が確認できる資料は「UberEats支払いの概要 202112.csv」が該当するかと思います。 2021年12⽉(12/1〜12/31) -------- ・出前館　支払手数料がわかる明細 7月売上分　元祖韓国ワッフル　\140,208 　　〃　　　香港式ワッフル　\7,041 8月売上分　香港式ワッフル　\7,700 　　〃　　　クレイジーワッフル　\101,677 　　〃　　　香港式ワッフル　\82,089 →売上と経費を一緒に計上したいとのことでしたので、 出前館の総売上高、支払手数料、支払額が記載されている明細があればお送りください。 　　↓ バーチャルレストラン社が手数料などを計算しているので下記フォルダにある相殺明細書をご確認ください。 https://www.dropbox.com/sh/wpytxwhyp9b6wf7/AACZQoVxVDkDvO9wsE4APMqua?dl=0 出前館の売上明細は下記フォルダにあります。 https://www.dropbox.com/sh/0i6z2lckygidtx6/AABbpnEFUjSWBDIa1PsyJlCIa?dl=0 →頂いた資料を一度確認しているのですが、 　出前館の明細の売上と、相殺明細書に記載されている売上の金額が一致しませんで他に資料がないか確認させていただきました。 　例)出前館明細　香港式ワッフル　6/1～6/30　￥11,460 　　7/31付　相殺明細書記載　香港式ワッフル　6/1～6/30　￥10,620 また、元祖韓国ワッフルに関しては、7/31付支払明細書に支払金額の記載がありますが、 相殺明細書には記載がないと思うのですが、どうしたらよろしいでしょうか。 見方が分かっておらず申し訳ございませんがご教示いただければ幸いです。 　　↓(白鳥 バーチャルレストラン社の明細はものすごく分かりにくくて私も困っています。 支払明細書は2022年8月からパスワード付きのExcelファイルになったみたいです。PDF化したので下記フォルダをご確認ください。 https://www.dropbox.com/sh/wpytxwhyp9b6wf7/AACZQoVxVDkDvO9wsE4APMqua?dl=0 「支払明細書 2022年8月分p2【株式会社ウィズダム・デザイン】202209.pdf」に明細が記載されていますが、「元祖韓国ワッフル　クレイジーワッフル　横浜尻手店」の項目が2つあります。おそらく取引日が8/31になっている項目が出前館だと思います。 -------- ・UberEats支払いの概要　202204より 　ディップワッフル　\4,488　こちらの入金はされているのでしょうか。 　　↓ バーチャルレストラン社の相殺明細書（相殺明細書 2022年4月分 20220514_3048.pdf）に記載が無いので入金されていないかもしれません。先方へ問い合わせしてみます。 →こちらはいつ入金されますでしょうか。 　　↓(白鳥 先方へ詳細を問い合わせ中です。 --------